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代理記賬公司如何交接客戶

2021-11-25 04:58:39

代理記賬公司如何交接客戶


  在代理記賬公司,經常會有項目之間的交接。那么如何將客戶的會計信息傳遞到公司內部崗位上,需要注意哪些點呢?本文將逐一為您解答。

代理記賬

  1、需要交接哪些資料?


 ?。?)已經受理的經濟業務尚未處理的,應當及時處理完畢


 ?。?)尚未處理的帳目,應當處理完畢


 ?。?)整理應該移交的各項資料,對未了事項做書面交接


 ?。?)編制移交清冊,列明應當移交的會計憑證、會計賬、會計報表、印章、文件、會計軟件及密碼及有關資料、實物其他會計資料和物品等內容。


  2、交接涉及哪些人員?


  會計資料的傳遞,是指會計資料取得時起,經審核記賬到裝訂保管的全過程。交接包括與客戶傳遞交接、內部傳遞交接:


 ?。?)與客戶傳遞交接:A:雙方經辦人員應列明資料清單,資料編號,交接日期B:交接雙方經核對無誤,雙方簽字蓋章,注明交接日期


 ?。?)內部傳遞交接:


  A:記賬人員收到客戶資料時,核對經辦人員與客戶傳遞交接清單,核對無誤后簽字注明傳遞日期,資料由記賬人員負責保管。


  B:賬務處理完畢后需返還資料給客戶,由記賬人員列明清單,資料編號,由經辦人員核對無誤后雙方簽字,注明交接日期。

代理記賬

  3、交接的注意事項


  記賬人員辦理交接手續,須有監交人負責監交。


  記賬人員交接,由業務負責人負責監交。


  移交人員在辦理移交時,要按移交清冊逐項移交;接替人員要逐項核對。


 ?。?)會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料須完整無缺,如有短缺,須查清原因,并在移交清冊中注明,由移交人員負責。


 ?。?)各明細帳戶余額要與總帳有關帳戶余額核對相符,必要時,要抽查個別帳戶的余額與代理記賬單位核對清楚。


 ?。?)移交人員從事會計電算化工作的,要對有關電子數據在實際操作狀態下進行交接。


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